Chef de projet pour la structuration de la fonction trésorerie

La Direction d’une ETI dans la distribution a mené une refonte en profondeur des systèmes et modes opératoires de sa fonction Finance.

Les changements ont été particulièrement importants au niveau des budgets, du reporting et de l’établissement des bilans et cash-flow de manière à assure rune cohérence et qualité des données permettant un pilotage fiable.

Toutefois un des modules fondamentaux du pilotage reste à construire, à savoir un instrument de prévision de trésorerie à horizon de 12 mois.

La société a lancé le recrutement d’une personne pour occuper un poste permanent nouvellement créé prenant en charge cette fonction de prévision de trésorerie. Toutefois, et afin de ne pas perdre de temps et avancer sans tarder sur ce chantier crucial de pilotage, la Direction souhaite recourir aux services d’un Chef de Projet afin de lancer la mise en place de la fonction.

L'objectif de la mission est d'assurer la maîtrise totale de la trésorerie, sécuriser la prévision à court et moyen terme, fiabiliser les processus financiers et fournir à la direction un outil de pilotage à 12 mois permettant d’anticiper les besoins, risques et opportunités de cash.

·      Sécuriser la trésorerie : garantir la visibilité et la fiabilité des flux financiers.

·      Fiabiliser les processus : réduire les erreurs, les approximations et les dépendances informelles.

·      Donner de la visibilité au management : fournir un outil de pilotage clair et partagé.

·      Anticiper les besoins de financement :identifier les tensions de liquidité et préparer les solutions.

‍

‍

‍